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货币互换

货币互换
又是可以称作是货币掉期,主要是指两笔相同的金额、期限和计算利率方法,但是货币却是不同的债务资金之间进行调换,同时也是进行不同利息额的货币调换。简单来说,利率互换就是指在相同货币债务间的调换,而货币互换则是在不同的货币债务之间的调换。货币互换双方互换的都是货币,它们之间各自的债权债务关系并没有因此而改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换优点:第一就是可以降低筹资成本;第二就是可以满足双方意愿;第三就是可以避免汇率的风险。使用货币互换还涉及到了三个步骤:第一步就是识别现存的现金流量。第二步就是匹配现有头寸。第三步就是创造所需的现金流量。货币互换功能的话主要是:第一就是套利。主要是通过货币互换从中得到直接投资不能得到的所需级别、收益率的资产,或是得到比直接融资的成本较低的资金。第二就是资产、负债管理。与利率互换是不同的,主要是对资产和负债的币种进行搭配。第三就是指对货币暴露保值。随着经济日益全球化,许多经济活动开始向全世界扩展。第四就是指规避外币管制。因为现有许多国家实行外汇管制,使从这些国家汇回或者是向这些国家公司内部贷款的成本很高甚至是不可能的。

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